CWG Markets：市场消化个人消费支出数据令美元盘中上涨，金价创一个月新高lg...

CWG Markets市场资讯2024年3月1日（周五）：

汇讯摘要：

周四（2月29日）美元指数亚盘和欧盘维持震荡下跌趋势，随着美国1月核心PCE物价指数年率公布录得2021年3月以来最低增幅 ，美元指数大幅下挫，但0.4%的月率带来鹰派预期，美元指数在103.65附近反弹并创日内新高，最终收涨0.191%，报104.14。基准的10年期美债收益率亚盘欧盘期间震荡上行，但受PCE数据的影响上演高位“跳水”，收报4.254%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.623%。

金价周四（2月29日）一度触及一个月高点2050.59，收报2043.99，美国通胀数据符合预期，美国初请失业金人数小幅增加，给金价提供上周动能。交易商的注意力转向美联储官员的进一步评论，以寻找降息的线索。

周四（2月29日），美国通胀数据暗示全球最大经济体疲软，可能削弱原油需求，而OPEC产量增加也打压油价，油价在2月最后一个交易日再度冲高回落。

前日公布数据与消息：

随着市场消化最新的美国个人消费支出数据和美联储官员讲话，29日美元兑欧元、英镑、瑞士法郎和瑞典克朗走强，美元兑日元和加元走弱，美元指数在隔夜市场走弱，当日早间明显走低，随后由跌转涨，尾盘时美元指数上涨。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.17%，在汇市尾市收于104.156。

美国商务部当日公布的1月份个人消费支出价格指数环比和同比涨幅分别为0.3%和2.4%，与市场预期一致，而前一个月数据环比增幅则从0.2%修订为0.1%。同时，美国1月份个人收入环比增长1%，高于市场预期的0.4%和前一个月的0.3%。而美国1月份个人消费支出环比增长0.2%，符合市场预期，但低于前一个月的0.7%。

剑桥全球支付公司的首席市场策略师卡尔•沙莫塔（Karl Schamotta)表示，美国当日公布的通胀数据在很大程度上缓解了市场参与者对出现最糟情况的担忧。2月13日公布的美国消费者价格指数的确让很多交易商担忧潜在通胀压力会比预期更为火热。

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫（Vladimir Zernov）在当日表示，由于1月份美国个人收入环比增长1%，高于市场共识预期的0.4%，美元指数在未能成功跌至103.75下方后收于接近104.0的水平。

美国亚特兰大联储主席拉斐尔•博斯蒂克（Raphael Bostic）在29日上午表示，包括当日公布的个人消费支出价格数据在内，最近几个通胀数据显示，通胀向2%目标回落并非不可阻挡，而更可能在这一过程中出现波折。

博斯蒂克说，通胀走势仍然是向下的，自己认为如果事情发展符合预期，美联储在今年夏季开始降息将是合适的。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0803美元，低于前一交易日的1.0834美元；1英镑兑换1.2613美元，低于前一交易日的1.2654美元。

1美元兑换149.97日元，低于前一交易日的150.69日元；1美元兑换0.8845瑞士法郎，高于前一交易日的0.8792瑞士法郎；1美元兑换1.3577加元，低于前一交易日的1.3579加元；1美元兑换10.3781瑞典克朗，高于前一交易日的10.3375瑞典克朗。

在近期强劲的通胀数据公布之后，最新的数据符合预期，纽约独立金属分析师Tai Wong表示，“黄金多头只是需要一个买入的借口，他们找到了”。他补充说，黄金可能在2065美元附近面临技术阻力。

High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“美联储不断发表的言论表明，并不急于降息，而且这一消息已被市场消化。”“如果出现潜在的变化，暗示要提前一点点降低利率，那将对黄金有利。”

三菱日联银行的经济学家表示，黄金的短期走势仍将与可能影响美联储决策的数据挂钩。他们表示，“在最近的数据再次证实了美国的例外论（从历史上看，较高的利率对无息黄金不利）之后，掉期交易商仍对美联储在 6 月之前降低借贷成本的前景抱有不大的预期。然而，ETF在过去12天内一直在削减黄金持有量，使得今年年初以来ETF持有的黄金总量下降了3.5%，这是自2020年1月以来的最低水平。我们的观点保持不变，因为我们仍然相信短期走势将继续与可能影响美联储决策的数据挂钩，而价格的下行空间将受到其他两个渠道（央行的支持性需求和金条的强劲支持）的限制。作为最后手段的地缘政治对冲的角色）。”

美联储首选的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）指数显示，1月份通胀符合经济学家的预期，因此保留了6月份降息的可能性。美联储政策制定者并不急于降息，因为他们需要观察更多数据来确认通胀率将回到2%的预期水平。

Again Capital LLC合伙人JohnKilduff表示：“好坏参半的经济数据有助于支持美联储降息，从而支撑石油需求。”“与此同时，这些削减将会到来，因为经济正在放缓，这会影响石油需求。”

2月初的消费者和生产者价格报告显示出通胀的粘性和美联储政策制定者的谨慎态度，这促使投资者将降息预期从3月份推迟到6月份。

欧元区一些最大经济体的数据显示，本月欧元区通胀进一步下降，增强了欧洲央行在今年晚些时候开始放松利率的理由。

由于利率长期受到限制的风险，投资者对近期石油需求感到担忧。高利率有助于许多西方主要经济体抑制通货膨胀，但是石油需求通常会减少，从而可能降低经济增长和石油需求。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在104.20之下遇阻，下跌在103.65之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.80之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.35--104.55之间。今天美指短线阻力在104.30--104.35，短线重要阻力在104.50--104.55。今天美指短线支持在103.80--103.85，短线重要支持在103.45--103.50。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0795之上受到支持，上涨在1.0855之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0840之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0780--1.0760之间。今天欧美短线阻力在1.0835--1.0840，短线重要阻力在1.0875--1.0880。今天欧美短线支持在1.0780--1.0785，短线重要支持在1.0760--1.0765。

黄金技术分析：

黄金周三下跌在2028.00之上受到支持，上涨在2051.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2031.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2055.00--2064.00之间。今天黄金短线阻力在2054.00--2055.00，短线重要阻力2063.00--2064.00。今天黄金短线支持在2031.00--2032.00，短线重要支持在2018.00--2019.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数2月29日（周四）收盘上涨49.03点，涨幅0.28%，报17650.25点； 英国富时100指数2月29日（周四）收盘上涨4.64点，涨幅0.06%，报7629.62点； 法国CAC40指数2月29日（周四）收盘下跌26.96点，跌幅0.34%，报7927.43点； 欧洲斯托克50指数2月29日（周四）收盘下跌4.82点，跌幅0.10%，报4878.95点； 西班牙IBEX35指数2月29日（周四）收盘下跌71.10点，跌幅0.71%，报9997.50点； 意大利富时MIB指数2月29日（周四）收盘下跌49.96点，跌幅0.15%，报32568.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数2月29日（周四）收盘上涨46.91点，涨幅0.12%，报38995.93点； 标普500指数2月29日（周四）收盘上涨22.45点，涨幅0.44%，报5092.21点； 纳斯达克综合指数2月29日（周四）收盘上涨144.18点，涨幅0.90%，报16091.92点。

贵金属收盘：

受PCE数据和美元指数走势的影响，现货黄金于美盘大幅拉升，触及2050大关，最终收涨0.48%，报2044.26美元/盎司；现货白银收涨0.96%，报22.67美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.55---103.80的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0840---1.0760的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2660---1.2570的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8890---0.8800的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在150.50---149.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6520---0.6460的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3630---1.3445的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2064.00---2032.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-03-01